6.5.8. Руководитель Кооператива в день получения заключения Ответственного сотрудника о выплате денежных средств, принимает окончательное решение о выплате денежных средств, о чем делает отметку на заключении Ответственного сотрудника.
6.5.9. Заключение Ответственного сотрудника с резолюцией руководителя Кооператива о выплате денежных средств вместе с обосновывающими документами, передается сотруднику Кооператива, осуществляющему бухгалтерский учет в Кооперативе, для оформления и осуществления обратившемуся физическому лицу выплаты. Факт передачи указанного заключения сотруднику Кооператива, осуществляющему бухгалтерский учет в Кооперативе, Ответственное лицо фиксирует в Журнале учета и фиксирования информации о выданных денежных средствах физическим лицам, включенным в Перечень.
6.5.10. Сотрудник Кооператива, осуществляющий бухгалтерский учет в Кооперативе, получив документы, указанные в п. 6.5.9. настоящих ПВК по ПОД/ФТ, производит выплату получателю денежных средств в размере, указанном в заключении, о чем уведомляет Ответственного сотрудника путем направления ему копий платежных документов.
6.5.11. Ответственный сотрудник на основании документов и информации, полученной от сотрудника Кооператива, осуществляющего бухгалтерский учет в Кооперативе, заносит в Журнал учета и фиксирования информации о выданных денежных средствах физическим лицам, включенным в Перечень, сведения о получателе выплаты, размере выплаченных средств, дате выплаты и иную необходимую информацию о выплате.
6.5.12. В случае отсутствия данных о наличии в отношении обратившегося в Кооператив получателя гуманитарного пособия Решения, указанного в п. 6.5.3. настоящих ПВК по ПОД/ФТ, оснований, указанных в п. 6.5.2. настоящих ПВК по ПОД/ФТ, Ответственный сотрудник формирует заключение об отказе в выплате, которое визируется у руководителя Кооператива. Обратившееся в Кооператив за выплатой лицо письменно уведомляется Ответственным сотрудником об отказе в выплате. Факт отказа в выплате фиксируется Ответственным сотрудником в Журнале учета и фиксирования информации о выданных денежных средствах физическим лицам, включенным в Перечень.
6.5.13. Рассмотрение Кооперативом вопроса о выплате денежных средств осуществляется не позднее одного дня со дня обращения получателя в Кооператив за выплатой ему денежных средств.
6.5.14. Кооператив при выплате ежемесячного гуманитарного пособия за счет замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества, принадлежащих получателю пособия, учитывает, что в соответствии со ст. 6 Федерального закона операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.

Порядок информирования клиента о неосуществлении операции с денежными средствами или иным имуществом клиента в связи с наличием сведений о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму, получаемых в соответствии с пунктом 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 7.4 Федерального закона

6.6.1. Ответственный сотрудник обязан осуществить информирование клиента о принятых в отношении него мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, (в устной форме при личной встрече с клиентом или посредством телефонной связи) о неосуществлении операции с денежными средствами или иным имуществом клиента в связи с наличием сведений о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму, данное информирование клиента осуществляется Ответственным сотрудником в течение трех рабочих дней с даты, когда такая операция должна была быть совершена.
О факте осуществления Ответственным сотрудником информирования клиента о принятых в отношении него мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества Ответственный сотрудник в день осуществления информирования клиента докладывает руководителю Кооператива в письменном виде в свободной форме (требование второго абзаца настоящего пункта не распространяется на Кооператив, в случае если руководитель Кооператива самостоятельно осуществляет функции ответственного сотрудника).
6.6.2. Если клиент обращается в Кооператив за письменными разъяснениями причин неосуществления операции с денежными средствами или иным имуществом клиента, Кооператив информирует клиента о том, что:
• применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества является обязанностью Кооператива, установленной пп. 6 п. 1 ст. 7 Федерального закона;
• применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента должно прекращаться незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте уполномоченного органа информации об исключении такого клиента из Перечня либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о прекращении действия вынесенного ранее в отношении такого клиента решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента.
О факте обращения клиента в Кооператив за письменными разъяснением причин неосуществлении операции с денежными средствами или иным имуществом клиента и о факте предоставления данного разъяснения, Ответственный сотрудник в тот же день докладывает руководителю Кооператива в письменном виде в свободной форме (требование данного абзаца не распространяется на Кооператив, в случае если руководитель Кооператива самостоятельно осуществляет функции ответственного сотрудника).

О кооперативе

КПК "ЮК Инвест-капитал"
ОГРН 1051641018110
ИНН 1660077354 / КПП 421201001
Юридический адрес:
Россия, Кемеровская область
г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 45А, оф 205

©2021 КПК "ЮК Инвест-Капитал"
Все предложения на сайте не являются публичной офертой